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（1）擔(dān)任銀行賬戶授權(quán)簽署人
（2）銀行本地收付款管理
（3）銀行海外收付款服務(wù)
（4）會(huì)計(jì)對(duì)賬業(yè)務(wù)
（5）更新銀行記錄，核對(duì)銀行對(duì)賬單
（6）編制銀行調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金流量表
（7）與銀行進(jìn)行日常聯(lián)絡(luò)